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财务管理学(00067) > 正文内容
甲公司2015年现金需求量为1 600万元，存货周转期为70天，应收账款期为50天，应付账款周转期为30天。一年按360天计算。要求：假设甲公司现金需求量与销售收入呈同比例增长，公司2015年现金持有量为450万元，其中不合理占用额50万元，2016年销售收入比2015年增长20%，计算2016年最佳现金持有量。
甲公司2015年现金需求量为1 600万元，存货周转期为70天，应收账款期为50天，应付账款周转期为30天。一年按360天计算。要求：假设甲公司现金需求量与销售收入呈同比例增长，公司2015年现金持有量为450万元，其中不合理占用额50万元，2016年销售收入比2015年增长20%，计算2016年最佳现金持有量。
2016年最佳现金持有量＝（450－50）×（1＋20%）＝480（万元）
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