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某企业本月产品销售收入80000元，上期应收账款余额4000元，预计本月收回，本期期末应收账款余额预计为6000元，本月其他业务收入(均为现金)9000元，其他业务支出(均为现金)4600元。本月产品销售成本、费用、税金等支出67000元，购置固定资产支出70000元，期初现金余额为2100元。
要求：计算“现金预算"中的预计可供使用现金、现金支出合计和现金多余或不足。

高老师2年前 (2024-03-27)财务管理(00803)13

预计可供使用的现金=期初现金余额+本期现金收入 =2100+(80000+4000-6000+9000) =2100+87000=89100(元) 现金支出合计=4600+67000+70000=141600(元) 现金不足=89100-141600=-52500(元)

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