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物流企业财务管理(05374) > 正文内容
某物流公司年现金需求量为720万元，其原料购买和产品销售均采取赊销方式，应收账款的平均收款天数为60天，应付账款的平均付款天数为30天，存货平均周转天数为90天。求现金周转期、现金周转率和目标现金持有量是多少?
某物流公司年现金需求量为720万元，其原料购买和产品销售均采取赊销方式，应收账款的平均收款天数为60天，应付账款的平均付款天数为30天，存货平均周转天数为90天。求现金周转期、现金周转率和目标现金持有量是多少?
解：现金周转期＝60-30+90=120(天)现金周转率＝360／120=3(次)目标现金持有量＝720／3＝240(万元)
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