简述货币资金设计的内容。

简述货币资金设计的内容。

对库存现金、银行存款、其他货币资金的总体设计是：(1)现金的管理是实行内部备用金制度，还是实行由财务部门统一办理出纳制度。(2)钱账分管的原则和制度。(3)支票、汇票、本票的管理及签发手续和管理制度。(4)股票、债券等有价证券管理制度。(5)外埠存款、存出投资款等管理制度。