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金融理论与实务(00150) > 正文内容
某基金于2006年6月1日发行，发行时的基金单位净值为1元。至2010年6月1日，该基金的总资产市值为180亿元，总负债为20亿元，当日共有基金份额为100亿份。期间该基金共有4次分红，每次每份基金分红依次为0.2元、0.18元、0.12元、0.18元。
求该基金在2010年6月1日的单位净值与累计单位净值。
某基金于2006年6月1日发行，发行时的基金单位净值为1元。至2010年6月1日，该基金的总资产市值为180亿元，总负债为20亿元，当日共有基金份额为100亿份。期间该基金共有4次分红，每次每份基金分红依次为0.2元、0.18元、0.12元、0.18元。
求该基金在2010年6月1日的单位净值与累计单位净值。
解：该基金单位净值=（180-20）÷100=1.6（元）
累计单位净值=1.6+0.2+0.18+0.12+0.18=2.28（元）（P180）
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