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金融理论与实务(00150) > 正文内容
某基金于2000年3月1日发行，基金单位净值为1元，发行总份数为100亿份。到2012年6月8日，该基金的总资产市值为160亿元，无负债。期间该基金共有6次分红，每份基金累计分红1.00元。
试计算该基金在2012年6月8日的单位净值与累计单位净值。
某基金于2000年3月1日发行，基金单位净值为1元，发行总份数为100亿份。到2012年6月8日，该基金的总资产市值为160亿元，无负债。期间该基金共有6次分红，每份基金累计分红1.00元。
试计算该基金在2012年6月8日的单位净值与累计单位净值。
解：（1）单位净值=基金资产净值÷基金总份数=160÷100=1.6（元）
（2）累计单位净值=基金单位净值+基金成立后累计单位派息金额=1.6+1=2.6（元）（P180）
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