当前位置：首页 > 证券投资理论与实务(11240) > 正文内容

列关于APT与CAPM的比较的说法不正确的是

高老师2年前 (2024-03-28)证券投资理论与实务(11240)20

列关于APT与CAPM的比较的说法不正确的是

A.APT分析了影响证券收益的多个因素以及证券对这些因素的敏感度，而CAPM只有一个因素和敏感系数

B.APT比 CAPM假设条件更少，因此更具有现实意义

C.CAPM能确定资产的均衡价格而APT不能

D.APT的缺点是没有指明有哪些具体因素影响证券收益以及它们的影响程度，而CAPM却能对此提供具体帮助

正确答案是C

扫描二维码免费使用微信小程序搜题/刷题/查看解析。

版权声明：本文由翰林刷题小程序授权发布，如需转载请注明出处。

本文链接：https://doc.20230611.cn/post/1235285.html

分享给朋友：

返回列表

上一篇：讲授法的优点是

下一篇：浮点数系统使用的阶基rp=2，阶值位数p=3，尾数基值rm=8，以rm为基的尾数位数m′=2，计算在非负阶、正尾数、规格化情况下的最小尾数值、最大尾数值、最大阶值、可表示数的最小值和最大值及可表示的数的个数。