假设一家中国公司将于3个月后收到100万美元，如果3个月后美元贬值，公司将遭受损失。为了规避这一汇率风险，该公司可以签订一份远期外汇合约，约定3个月后以7.00RMB/USD的价格卖出100万美元买入人民币。3个月后，即期外汇市场利率变为6.90RMB/USD。试分析3个月后该公司该笔远期外汇合约的盈亏状况。

假设一家中国公司将于3个月后收到100万美元，如果3个月后美元贬值，公司将遭受损失。为了规避这一汇率风险，该公司可以签订一份远期外汇合约，约定3个月后以7.00RMB/USD的价格卖出100万美元买入人民币。3个月后，即期外汇市场利率变为6.90RMB/USD。试分析3个月后该公司该笔远期外汇合约的盈亏状况。

3个月后公司可以金融远期合约约定的交割价格7.00RMB/USD进行交割，该笔远期外汇合约使得该公司减少了10万人民币的外汇损失。即：（7-6.9）×1000000=10万元。