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某公司从外国某商业银行取得一笔贷款5000万美元,于2007年5月10日签订贷款协议,确定承担期为半年(2007年11月10日截止),并规定从签订贷款协议日一个月后(即2007年6月10日起)开始支付承担费,承担费率(年率)为0.25%。该公司实际支用贷款情况如下:5月12日支用1000万美元,6月5日支用2000万美元,7月12日支用500万美元,8月9日支用700万美元,到11月10日仍有800万美元未动用,自动注销。要求:计算该公司应支付的承担费。

高老师2年前 (2024-03-28)国际财务管理(00208)17

某公司从外国某商业银行取得一笔贷款5000万美元,于2007年5月10日签订贷款协议,确定承担期为半年(2007年11月10日截止),并规定从签订贷款协议日一个月后(即2007年6月10日起)开始支付承担费,承担费率(年率)为0.25%。该公司实际支用贷款情况如下:5月12日支用1000万美元,6月5日支用2000万美元,7月12日支用500万美元,8月9日支用700万美元,到11月10日仍有800万美元未动用,自动注销。要求:计算该公司应支付的承担费。

日期

支用金额

未支用金额

应计算承担费天数

承担费率

承担费金额(万美元)

5月12日

1000

4000




6月5日

2000

2000

6.10~7.11

32

0.25%÷360

0.4444

7月12日

500

1500

7.12~8.8

28

0.25%÷360

0.2917

8月9日

700

800

8.9~11.9

93

0.25%÷360

0.5167

11月10日






合计





1.2528


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